Melhor dia para comprar opções de compra de ações

Melhor Tempo (s) de Dia, Semana & amp; Mês para estoque comercial.

Ao contrário do investimento tradicional, a negociação tem foco a curto prazo. O comerciante compra um estoque para não se manter para uma valorização gradual, mas para uma rápida reviravolta, muitas vezes dentro de um período de tempo pré-determinado: alguns dias, uma semana, mês ou trimestre. E, claro, o dia do comércio, como o nome indica, tem o prazo mais curto de todos: a análise pode ser dividida em dias, horas e até minutos e a hora do dia em que um comércio é feito pode ser um fator importante a considerar .

Existe um melhor dia da semana para comprar ações? Ou um melhor dia para vender ações? Existe uma melhor época do ano para comprar estoques? Que tal um melhor mês para comprar ações ou para descarregá-las? Neste artigo, mostraremos como decidir as decisões comerciais de acordo com as tendências diárias, semanais e mensais.

Melhores horários do dia para comprar estoques (ou vendê-los)

A primeira coisa da manhã, os volumes e os preços do mercado podem ficar selvagens. Os horários de abertura representam a janela em que os fatores do mercado em todos os comunicados de imprensa desde o sino de fechamento anterior, o que contribui para a volatilidade dos preços. Um comerciante qualificado pode reconhecer os padrões apropriados e fazer um lucro rápido, mas um comerciante menos qualificado pode sofrer perdas sérias como resultado. Então, se você é um novato, você pode querer evitar o comércio durante essas horas voláteis - ou pelo menos, dentro da primeira hora.

No entanto, para os comerciantes de dias experientes, esses primeiros 15 minutos após o sino de abertura são horário nobre, geralmente oferecendo alguns dos maiores negócios do dia nas tendências iniciais. Todo o período de 9:30 a 10:30 da manhã é muitas vezes uma das melhores horas do dia para o dia de negociação, oferecendo os maiores movimentos no menor período de tempo (uma combinação excelente e eficiente). Extendê-lo para 11:30 AM EST se você quer uma outra hora de negociação. Muitos comerciantes de dia profissional param de negociar por aí, quando é quando a volatilidade e o volume tendem a diminuir. Uma vez que isso acontece, os negócios demoram mais e os movimentos são menores com menos volume.

[Aprender quando e como e quando colocar negócios lucrativos pode levar anos de experiência e conhecimento especializado. Se você quiser aprender a se tornar um comerciante de dia bem sucedido, o curso de tornar um curso de dias da Academia Investopedia é um excelente começo. ]

Se os futuros do índice de negociação do dia, como S & amp; P 500 E-Minis, ou um ETF indexado ativamente, como o S & amp; P 500 SPDR, você pode começar a operar já às 8:30 da manhã (pré-mercado) e começar oferecendo redução em torno das 10:30 da manhã. Tal como acontece com as ações, a negociação pode continuar até as 11:30 da manhã, mas somente se o mercado ainda estiver oferecendo oportunidades.

O meio do dia tende a ser o período mais calmo e estável da maioria dos dias de negociação. Não, não é que os comerciantes estão na hora do almoço: é que esta é a hora do dia em que as pessoas esperam novas novidades a serem anunciadas. Porque a maioria dos comunicados de imprensa do dia já foram tidos em conta nos preços das ações, muitos estão assistindo para ver onde o mercado pode estar indo para o resto do dia. Como os preços são relativamente estáveis ​​durante este período, é um bom momento para um iniciante colocar negócios, já que a ação é mais lenta e os retornos podem ser mais previsíveis.

Nas últimas horas do dia de negociação, volatilidade e aumento de volume novamente. Na verdade, os padrões comuns do mercado de ações intra-dia mostram que a última hora pode ser como a primeira: reversões bruscas e grandes movimentos, especialmente nos últimos minutos de negociação. De 3:00 a 4:00 da tarde, os comerciantes do dia tentam sempre fechar suas posições, ou podem estar tentando se juntar a uma manifestação no final do dia, com a esperança de que o impulso seja levado para o próximo dia de negociação.

Melhor dia da semana para comprar Stock: segunda-feira.

É chamado o efeito de segunda-feira. Durante décadas, o mercado de ações tende a cair às segundas-feiras, em média. Alguns estudos, como em "A Survey of the Monday Effect Literature", de Glenn N. Pettengill, no Quarterly Journal of Business and Economics (2003), atribuíram isso a uma grande quantidade de más notícias que geralmente são divulgadas durante o fim de semana. Outros apontam para o humor sombrio dos investidores em ter que voltar ao trabalho, o que é especialmente evidente durante as primeiras horas da segunda feira.

Se você está planejando comprar ações, é melhor você fazer uma segunda-feira do que qualquer outro dia da semana e tirar algumas pechinchas.

Melhor dia da semana para vender ações: sexta-feira.

Se segunda-feira é o melhor dia da semana para comprar ações, segue-se que sexta-feira é o melhor dia para vender ações - antes que os preços baixem na segunda-feira. Se você está interessado em vendas a descoberto, a sexta-feira é o melhor dia para assumir uma posição curta (porque as ações tendem a ter um preço mais alto em uma sexta-feira) e segunda-feira é o melhor dia da semana para cobrir sua curta. Nos Estados Unidos, as sextas-feiras que estão na véspera dos fins-de-semana de três dias são especialmente boas: devido ao bom senso geral, os mercados de ações tendem a aumentar à frente do feriado ou feriados observados.

Melhor hora do ano para comprar estoques.

Qual é o melhor mês para comprar estoques?

Assim, um comerciante pode considerar entrar no mercado de ações de uma maneira importante em setembro, quando os preços tendem a cair, para estar pronto para o crescimento de outubro.

Também há algo chamado de efeito de janeiro. No início do Ano Novo, os investidores retornam aos mercados de ações com uma vingança, elevando os preços - especialmente de ações de pequeno e de baixo valor, de acordo com "Ações para Longo Prazo: o Guia Definitivo de Retornos de Mercado Financeiro e Investimento de Longo Prazo Estratégias "de Jeremy J. Siegel.

Assim, em termos de sazonalidade, o final de dezembro mostrou ser um bom momento para comprar pequenas capitais ou ações de valor, para estar pronto para o aumento no início do próximo mês. Há outra vantagem: muitos investidores começam a vender ações em massa no final do ano, especialmente aqueles que diminuíram o valor, para reclamar perdas de capital em suas declarações fiscais. Então, novamente, os últimos dias de negociação do ano podem oferecer algumas pechinchas.

O melhor dia do mês para investir.

Não há um único dia de cada mês que seja sempre ideal para comprar ou vender. No entanto, existe uma tendência para que os estoques aumentem no final de um mês. Essa tendência é principalmente relacionada a novos fluxos monetários periódicos voltados para fundos mútuos no início de cada mês. Além disso, os gestores de fundos tentam fazer com que seus balanços se vejam bem no final de cada trimestre comprando ações que tenham feito bem durante esse trimestre específico. Os preços das ações tendem a cair no meio do mês.

Então, um comerciante pode se beneficiar ao marcar suas compras no ponto médio de um mês - 10 a 15, diga. O melhor dia para vender ações seria um dentro dos cinco dias da volta do mês.

The Bottom Line.

Essas sugestões quanto ao melhor horário do dia para negociar ações, o melhor dia da semana para comprar ações ou vender ações, e o melhor mês para comprar ações ou vender ações são generalizações, é claro. As exceções e anomalias abundam, dependendo de eventos de notícias e conforme as condições do mercado mudam. A coisa mais próxima de uma regra indiscutível é que a primeira e a última hora de um dia de negociação são as mais movimentadas, oferecendo a maioria das oportunidades - mas mesmo assim, muitos comerciantes contrários também obtiveram grandes resultados nos tempos livres.

Comprar uma opção de chamada.

Uma pessoa compraria uma opção de compra nos mercados de commodities ou futuros, se ele ou ela esperava que o preço de futuros subjacentes se movesse mais alto.

Comprar uma opção de compra habilita o comprador da opção ao direito de comprar o contrato de futuros subjacentes ao preço de exercício a qualquer momento antes do termo do contrato. Isso raramente acontece, e não há muito benefício para fazer isso, então não fique preso na definição formal de comprar uma opção de compra.

A maioria dos comerciantes compra opções de chamadas porque acredita que um mercado de commodities vai se mover mais alto e eles querem lucrar com esse movimento. Você também pode sair da opção antes de expirar - durante as horas de mercado, é claro.

Todas as opções têm uma vida limitada. Eles são definidos por uma data de validade específica pela troca de futuros onde negocia. Você pode visitar o site de cada bolsa de futuros para datas de validade específicas de cada mercado de commodities.

Encontrando as Opções de Chamada adequadas para comprar.

Você deve primeiro decidir sobre seus objetivos e depois encontrar a melhor opção para comprar. As coisas a considerar ao comprar opções de chamadas incluem:

Duração do tempo que você planeja estar no comércio O valor que você pode alocar para comprar uma opção de compra O período de um movimento que você espera do mercado.

A maioria das commodities e futuros possui uma ampla gama de opções em diferentes meses de vencimento e preços de exercício diferentes que permitem escolher uma opção que atenda seus objetivos.

Duração do tempo que você planeja estar no comércio de opções de chamada.

Isso irá ajudá-lo a determinar quanto tempo você precisa para uma opção de chamada. Se você está esperando uma mercadoria para completar sua jogada mais alta dentro de duas semanas, você quer comprar uma mercadoria com pelo menos duas semanas restante. Normalmente, você não quer comprar uma opção com um período de 6 a 9 meses se você planeja apenas estar no comércio por algumas semanas, já que as opções serão mais caras e você perderá alguma alavanca.

Uma coisa a ser ciente é que o tempo premium das opções decai mais rapidamente nos últimos 30 dias. Portanto, você pode estar correto em seus pressupostos sobre um comércio, mas a opção perde muito valor de tempo e você acaba com uma perda. Sugerimos que você compre sempre uma opção com mais 30 dias do que você espera estar no comércio.

Quantidade que você pode atribuir para comprar uma opção de chamada.

Dependendo do tamanho da sua conta e das tolerâncias de risco, algumas opções podem ser muito caras para você comprar, ou talvez não sejam as opções certas. Nas opções de dinheiro, as opções serão mais dispendiosas do que as opções de dinheiro. Além disso, quanto mais tempo restante nas opções de chamadas, mais custará.

Ao contrário dos contratos de futuros, há uma margem quando você compra a maioria das opções. Você tem que pagar toda a opção premium na frente. Portanto, as opções em mercados voláteis como o petróleo bruto podem custar vários milhares de dólares. Isso pode não ser adequado para todos os comerciantes de opções, e você não quer cometer o erro de comprar o fundo das opções de dinheiro apenas porque está no seu preço. O mais profundo das opções de dinheiro expirará sem valor, e eles são considerados tiros longos.

Comprimento de um movimento que você espera do mercado.

Para maximizar sua alavancagem e controlar seu risco, você deve ter uma idéia do tipo de movimento que você espera do mercado de commodities ou futuros.

A abordagem mais conservadora geralmente é comprar nas opções de dinheiro. Uma abordagem mais agressiva é comprar vários contratos fora das opções de dinheiro. Seus retornos aumentarão com vários contratos fora das opções de dinheiro se o mercado fizer um grande movimento maior. Também é mais arriscado porque você tem uma maior chance de perder a opção de opção completa se o mercado não se mover.

Opções de chamadas versus contrato de futuros.

Risco limitado menos volatilidade.

Suas perdas na compra de uma opção de compra são limitadas ao prémio pago pela opção mais comissões e quaisquer taxas. Com um contrato de futuros, você tem potencial de perda praticamente ilimitado.

As opções de chamadas também não se movem tão rapidamente quanto os contratos futuros, a menos que estejam profundamente no dinheiro. Isso permite que um comerciante de commodities aproveite muitos dos altos e baixos nos mercados que possam forçar um comerciante a fechar um contrato de futuros para limitar o risco.

Uma das principais desvantagens das opções de compra é o fato de que as opções perdem valor de tempo todos os dias. As opções são um recurso desperdiçado. Você não só precisa ser correto quanto à direção do mercado, mas também no momento da mudança.

Break Even Point na compra de opções de chamadas.

Strike Price & # 43; Opção Premium paga.

Esta fórmula é usada na expiração da opção considerando que não há valor de tempo deixado nas opções de chamada. Você obviamente pode vender as opções a qualquer momento antes do vencimento e haverá um prêmio de tempo restante, a menos que as opções estejam profundas no dinheiro ou longe do dinheiro.

Uma opção de chamada também pode servir como um instrumento de parada-perda de risco limitado para uma posição curta. Em mercados voláteis, é aconselhável que os comerciantes e os investidores usem paradas contra posições de risco. Uma parada é uma função de risco-recompensa, e como os participantes do mercado mais bem sucedidos sabem, você nunca deve arriscar mais do que você está procurando fazer em qualquer investimento.

O problema com as paradas é que às vezes o mercado pode trocar até um nível que desencadeia uma parada e, em seguida, reverte. Para aqueles com posições curtas, uma opção de chamada longa serve como proteção de parada-perda, mas pode dar-lhe mais tempo do que uma parada que fecha a posição quando se trata do nível de risco. Isso ocorre porque se a opção tiver tempo restante se o mercado se tornar volátil, a opção de chamada serve para duas finalidades.

Primeiro, a opção de compra atuará como um seguro de preço, protegendo a posição curta das perdas adicionais acima do preço de exercício. Em segundo lugar, e talvez mais importante, a opção de chamada permite a permanência curta, mesmo que o preço se mova acima do nível segurado ou do preço de exercício.

Os mercados geralmente aumentam apenas para se virar e cair drasticamente após o preço disparar parar pedidos. Enquanto a opção ainda tiver tempo até o vencimento, a opção de compra manterá um participante no mercado em uma posição curta e permitirá que eles sobrevivam a um período volátil que eventualmente retorna a uma tendência de baixa. Uma posição curta, juntamente com uma chamada longa, é essencialmente a mesma coisa que uma posição longa, que tem um risco limitado.

As opções de chamadas são instrumentos que podem ser empregados para posicionar diretamente em um mercado para apostar que o preço apreciará ou protegerá uma posição curta existente de uma mudança de preço adversa.

Ações mais populares e ETFs para Day Trading.

Ações e ETFs que os comerciantes do dia adoram.

O melhor estoque comercial do dia é aquele que oferece oportunidade em seus movimentos de preços e tem um amplo volume para que você possa entrar e sair dessas oportunidades rapidamente. Esses dois fatores são conhecidos como volatilidade e volume, e quanto volatilidade e volume lá ajudam você a escolher o melhor dia negociando ações ou ETFs para seu estilo de negociação e personalidade.

Alguns comerciantes do dia gostam de muito volume sem muita volatilidade.

O preço move um centavo de cada vez e eles escalam os pequenos movimentos. Outros preferem muita ação nas ações ou ETFs que comercializam (veja Encontros Day Trading Stocks com os maiores movimentos). O preço se move rapidamente, muitas vezes movendo vários pontos percentuais em um dia e pode saltar vários centavos ou mais em segundos.

No entanto, o volume e a volatilidade mudam ao longo do tempo. Eventos específicos podem tornar um estoque / ETF muito popular por algum tempo, mas quando o evento acabar com o volume e a volatilidade secar. Este ciclo pode repetir uma e outra vez. Um exemplo disso é o S & amp; P 500 VIX ST Futures ETN (VXX). Quando o S & amp; P 500 está se movendo para cima, o VXX é relativamente calmo, mas quando o S & amp; P 500 cai, o VXX salta para a vida e existe um grande salto na volatilidade e no volume.

Abaixo está uma lista das ações de negociação do dia mais populares e ETFs. Todos têm muito volume, com uma média de mais de 10 milhões de ações por dia, mas variam em volatilidade.

Beta é uma linha de base para determinar a volatilidade.

Ele mede o quanto um estoque se move em relação ao S & amp; P 500. Um beta acima de 1 ou inferior -1 significa que o estoque é mais volátil do que o S & amp; P 500. Betas entre -1 e 1 significam que o estoque tende a ser menor volátil do que o S & amp; P 500. Os ETF rastreiam seus próprios índices, não o S & amp; P 500 (exceto para SPY), portanto, as leituras beta não são fornecidas para os ETF abaixo.

Para ver rapidamente o quão volátil é um ETF, em relação ao SPDR S & amp; P 500, abra um gráfico SPY em FreeStockCharts. Clique em Configurações & gt; Comparação, digite o símbolo do ETF que deseja comparar e marque a caixa ao lado. Além disso, marcar marca # 34; Mostrar escala de porcentagem. & # 34; Agora você pode ver quantos por cento um ETF (ou múltiplos ETFs) se move em relação ao SPY (para mais ver como obter o máximo de FreeStockCharts).

Ações mais populares e ETFs para Day Trading.

Consistentemente, o ETF mais popular entre os comerciantes do dia é o SPDR S & amp; P 500 ETF (SPY). Negocia rotineiramente mais de 100 milhões de ações por dia e o enorme volume permite negociar tamanhos de posição menores ou maiores, adaptados à volatilidade. Aqui estão outros estoques de alto volume e ETFs para considerar para o dia comercial. Os Betas são fornecidos quando aplicável. Todos os números estão sujeitos a alterações. Certifique-se de que um estoque / ETF ainda alinhe com sua estratégia antes de negociá-lo.

Screening for Stocks Yourself.

Tela para o dia comercializando ações usando Finviz ou outro estoque / site de triagem ETF. Em Finviz, clique na guia Screener.

Para procurar estoques, na guia Descritiva, vá para Indústria & gt; Stocks Only. Para pesquisar apenas ETFs, vá para Indústria & gt; Exchange Traded Fund. Para procurar os dois juntos, deixe o campo definido como Qualquer.

Sob a guia técnica, altere a configuração Beta para buscar ações que sejam mais ou menos voláteis.

Em cima do Screener, há um menu suspenso chamado Order. Selecione Volume médio (3 meses) da lista e coloque em ordem decrescente (Desc).

As ações / ETFs em e perto do topo da lista têm o maior volume, e é aí que a maioria dos comerciantes vai querer concentrar sua busca.

Palavra final nas ações de negociação do dia mais populares e ETFs.

Existem muitas opções disponíveis para os comerciantes do dia.

Tente ou procure boas ações de troca de dia em uma base regular, ou troque o mesmo de todos os tempos, como o SPDR S & amp; P 500 (SPY). Conhecer qual estoque ou ETF para o comércio é apenas parte do quebra-cabeça, no entanto, você ainda precisa saber como negociar esses estoques.

Encontrando os melhores estoques para negociação de opções em 2017 e # 038; 2018.

Eu regularmente perguntei sobre como encontrar os melhores estoques para negociação de opções e em 2017 e amp; 2018. O processo abaixo é encontrar uma lista adequada de estoque para ter na minha lista principal que eu tenho usado por muitos anos.

Você precisa de sua própria lista principal ou universo de ações, pois ver todas as ações no universo conhecido é estúpido e eu certamente tenho tempo para digitalizar 12 mil ações sem ter uma filtragem realmente crítica.

Vamos também concordar que você não precisa olhar para cada estoque, já que alguns simplesmente não valem o tempo ou o esforço.

Felizmente, existem muitas ferramentas de software e ferramentas on-line gratuitas e pagas que irão ajudá-lo a criar um universo adequado de ações para você tirar do seu dia a dia comercial.

Como encontrar os melhores estoques para negociação de opções 2017 & amp; Edição de 2018.

Esta lista de verificação curta é algo que eu perco uma ou duas vezes por ano para garantir que eu tenha um grupo de ações líquido que tenha potencial para se mover e fazer coisas interessantes com as quais tirar minhas seleções de estoque diárias.

Quero ver um estoque que tenha e uma média de 1 milhão de ações negociadas por dia. (média de mais de 60-90 dias)

Usando uma média de 1 milhão mais todas as outras etapas, acabo com cerca de 400 ações.

Uma vez que os outros passos foram feitos, a lista de ações pode ser aperfeiçoada ao aumentar o número de ações negociadas. Fazer isso tornará o seu universo de ações menor e mais líquido.

Eu gosto de cortar um monte de ações com preços mais baixos e, muitas vezes, não há nada de errado com ações com preços mais baixos ou mesmo ações de moeda de um centavo, estou procurando uma boa variedade de movimento do estoque, o que pode ter impacto na opção que eu seria usando para trocar o subjacente com.

Minha própria experiência com os estoques de dólar mais baixos é que, enquanto eles se movem e você pode lucrar, a opção por comparação simplesmente não vê o mesmo padrão.

Um movimento de $ 2 em um estoque de US $ 10 é uma grande jogada de 20%. No entanto, posso encontrar um movimento de $ 2 em um estoque de US $ 50, que é um movimento de 2% em relação ao preço das ações, todos os dias.

Esta é a coisa mais óbvia que você pode procurar quando você está filtrando os melhores estoques para negociação de opções.

Fazer este passo para criar o seu universo de estoques negociáveis ​​irá salvá-lo de ser frustrado por não conseguir trocar um aspecto provável configurado mais tarde simplesmente porque não tem opções no estoque.

Mais uma filtragem por opções semanais pode ser feita aqui. Um google simples das melhores ações para opções de ações semanais trará sites como esse @ CBOE.

Adicionando este filtro usando o indicador de alcance verdadeiro médio (ATR), a configuração padrão de 14 períodos ou uma configuração de período mais longo e suavizado diminuirá os estoques que realmente não se movem muito intraday.

Eu gosto do período de mais de 100 anos ATR configurando-me o que me dá uma boa lista de ações que tendem a se mover e oscilar no dia-a-dia.

Este filtro eu tive que aprender da maneira mais difícil. Eu quero ser capaz de entrar e sair de posições que eu gosto da aparência de. Mas, se as opções de ações forem como uma cidade fantasma, isso pode ser mais difícil de preencher ou simplesmente obter um bom preço cotado.

Os outros passos, muitas vezes, trazem uma boa lista de estoques e esta etapa é uma verificaçao essencial para garantir que eu possuo os melhores estoques para negociação de opções no meu universo de ações.

6 & # 8211; Oferta de estoque / Ask & # 8211; idealmente menos de US $ 0,05 (subjetivo. Avalie)

Esta é uma pequena ferramenta agradável que eu tenho na minha tela de radar, o que me permite ver a diferença entre uma oferta / pedido de ações.

Normalmente, quanto mais apertado o lance / pedido se espalhar, mais eficiente será o mercado para esse estoque.

Isso também deve se traduzir nas opções de ações também.

Coloco isso como uma ferramenta de classificação subjetiva, uma vez que alguns estoques têm amplos lances / percursos que saltam bastante. Chipotle (CMG), por exemplo, tem um amplo lance / pedido, mas as opções de ações (da maneira como as troco) estão bem.

Eu uso esse filtro para ver o que o monstro se espalha que eles podem ser com estoques que eu talvez não seja tão familiar e, geralmente, uma rápida inspeção visual do gráfico irá destacar o quanto de uma orelha de porco parece.

Barra lateral e # 8211; Uma orelha de porco é uma frase técnica que uso para gráficos com muitas velas com corpos pequenos e picos grandes. Eu quero que meus gráficos pareçam semelhantes aos que você vê em livros de texto. Mais sobre isso depois.

7 & # 8211; Nome do lar (subjetivo e opcional)

Isso é definitivamente opcional, mas também é bom para seguir. Pode ser que você já conheça algumas ações, mas pode estar abaixo do limite de US $ 30,00.

Existem algumas ETF e ações comuns que isso normalmente exclui, mas se você usa um pouco de bom senso, certamente é certo adicionar algumas ações populares porque são populares ou um nome familiar como produto.

O símbolo ETF dos Óleos USO é um exemplo, como é o símbolo Pandora conservado em estoque P. Ambos são populares e bem conhecidos. Eles se movem como gangbusters quando eles entram e, enquanto escrevo isso, atualmente estão abaixo de US $ 10,00 por ação.

Esta regra permite um pouco de bom senso, bem como deixar alguns conhecidos favoritos no meu universo de ações.

Então, você tem, meus critérios para encontrar os melhores estoques para negociação de opções em 2017, 2018 e além.

O que fazer depois de ter um universo de melhores ações para negociação de opções?

O que eu faço com essa lista é usar isso como meu núcleo de ações. Eu não preciso mais percorrer todas as ações possíveis que estão disponíveis para o comércio. Nem eu preciso verificar se vale a pena negociar. Tudo isso foi feito com antecedência.

Esta lista de ações é o que eu vou escanear diariamente para tirar meus negócios.

Minha preferência pessoal é filtrar para configurações de gráficos predeterminadas do meu universo do que considero os melhores estoques líquidos.

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Pegue 371 dos melhores estoques pré-filtrados usando esta varredura.

Sr. Phil Newton 20 de dezembro de 2017.

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Sr. Phil Newton.

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Como negociar opções de estoque para iniciantes e # 8211; Melhor Estratégia de Negociação de Opções.

Este tutorial de negociação de opções simples e muito lucrativas ajudará você a entender como negociar opções de ações. Este é um simples guia passo a passo sobre como comprar as opções Put and Call. Embora esta estratégia esteja focada no mercado de ações, ela pode ser facilmente aplicada a outras classes de ativos, como moedas Forex e commodities também. Se a negociação de opções não é o seu, você ainda pode verificar nossa Estratégia de Negociação de Padrões Harmônicos - Guia fácil passo a passo, que recentemente atraiu muito dos nossos leitores.

Nossa equipe no Trading Strategy Guide acredita que esta é a estratégia de opções mais bem sucedida, porque quando se trata de negociação, adotamos o princípio do KISS: "Mantenha-o simples, estúpido!"

Com simplicidade, temos a vantagem de ter uma enorme clareza sobre a ação do preço.

Tendo em mente o que está acontecendo, passando por este tutorial de negociação de opções, nos concentraremos apenas em COMPRAR opções de colocação e chamada. Opções de venda é um animal diferente, e requer muito mais experiência para entender corretamente o risco herdado associado a este tipo de negociação de opções. Por quê? Porque você não pode controlar a desvantagem, da mesma forma que você faz quando você simplesmente compra as opções Put and Call.

Esta é a estratégia de opções mais bem sucedida, não porque não tenha perdas, mas porque é muito consistente em fornecer sinais comerciais rentáveis. A estratégia preferencial de negociação de melhores opções de tempo é o período de tempo de 15 minutos.

Antes de dar as regras para a melhor estratégia de negociação de opções, primeiro definamos o que é comprar opções de compra e venda.

O que é uma opção de chamada?

Uma opção de chamada oferece o direito de comprar o estoque a um preço específico, chamado de preço de exercício e em uma data predeterminada, denominada data de validade.

O que é uma opção de colocação?

A opção Put tem o efeito oposto da opção Call, uma vez que lhe dá o direito de vender as ações a um preço específico, chamado de preço de exercício e em uma data predeterminada, chamada de data de validade.

Agora voltemos nosso foco para a estratégia de opções mais bem-sucedida.

Antes de avançarmos, devemos definir os indicadores que você precisa para a melhor estratégia de negociação de opções e como usar o indicador estocástico.

O único indicador que você precisa é o indicador RSI ou o índice de força relativa.

Uma vez que a negociação de opções é limitada pelo fator de data de validade, é importante selecionar um indicador técnico adequado para negociação de opções. O indicador RSI é um indicador de impulso que o torna o candidato perfeito para negociação de opções devido à sua capacidade de detectar condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado.

O indicador RSI pode ser localizado na maioria das plataformas de negociação FX (MT4, TradingView) sob a biblioteca de indicadores.

Então, como o indicador RSI realmente funciona?

O RSI usa uma fórmula matemática simples para calcular o oscilador:

Não há necessidade de ir mais longe na matemática por trás do indicador RSI. Tudo o que precisamos saber é como interpretar a oscilação RSI. Basicamente, uma leitura de RSI igual ou inferior a 30 é considerada que o mercado está em condições de sobrevenda, enquanto uma leitura de RSI igual ou superior a 70 é considerada que o mercado está em condições de sobrecompração. Ao mesmo tempo, uma leitura acima de 50 é considerada otimista, enquanto uma leitura abaixo de 50 pontos é considerada baixa.

As configurações de indicador RSI preferidas são as configurações padrão, que usam um período de 14.

Agora, antes de ir mais longe, recomendamos sempre pegar um pedaço de papel e uma caneta e anotar as regras.

Vamos mergulhar no tutorial de negociação de opções ... ..

Estratégia de opções mais bem sucedidas.

(Regras para Opções de Compra de Compra)

Tutorial de troca de opções Etapa 1: espere os primeiros 15 minutos após a abertura do mercado de ações para estabelecer seu viés de mercado.

A estratégia de opções mais bem sucedida não se concentra apenas no preço, mas também faz uso do elemento de tempo o mesmo que estamos fazendo aqui.

O preço de abertura do mercado de ações geralmente é o preço mais importante. Geralmente, durante os primeiros minutos após o sino de abertura de ações, podemos notar muita atividade comercial porque é o momento em que os principais investidores estão estabelecendo suas posições no mercado de ações.

Agora, se você quer uma estratégia que não se restringe ao elemento do tempo e se concentre exclusivamente na ação de preço, recomendamos ler Day Trading Price Action - Simple Price Action Strategy, um dos guias mais abrangentes para negociar com sucesso ações ou outros ativos simplesmente usando ação de preço.

Nossa equipe nos Guias de Estratégia de Negociação quer desenvolver a melhor estratégia de negociação de opções e, para fazer isso, temos que pensar de forma mais inteligente. Para conseguir isso, temos que rastrear o funcionamento do dinheiro inteligente no mercado.

A melhor estratégia de negociação de opções não irá mantê-lo colado na tela o dia todo, você só precisa saber quando os mercados de ações abrem.

A NYSE abre às 9:30 EST ou 1:30 PM hora GMT para aqueles que operam na Europa.

Isso nos leva ao próximo passo em nosso tutorial de negociação de opções ...

Tutorial de troca de opções Etapa 2: Certifique-se de que a vela de 15 minutos após o sino de abertura (9:30 EST) é otimista.

Como estabelecemos anteriormente, só queremos negociar na direção em que o dinheiro inteligente é. Se estamos à procura de opções de opções de chamadas, queremos garantir que o dinheiro esperto esteja comprando depois do aberto. Por outro lado, se estamos olhando para comprar opções de compra, queremos que os vendedores apareçam logo após o sino de abertura.

Nota importante *: se tivermos uma lacuna de abertura, significa que o poder de compra é ainda mais forte e devemos colocar mais peso nesta configuração comercial.

Tutorial de Negociação de Opções Etapa 3: Verifique se o RSI está acima do nível 50 - Este é um sinal de momento otimista.

Usamos o indicador RSI apenas para fins de confirmação. Queremos ter certeza de que, uma vez que identificamos a ação de preços no alto, o impulso por trás do movimento é confirmado pelo indicador RSI. Não nos preocupamos com as condições de sobrecompra e sobrevenda, porque o mercado pode permanecer nessas condições por mais tempo do que você pode permanecer solvente.

No gráfico acima, podemos notar que o RSI está bem acima de 50 durante os primeiros 15 minutos de negociação. A ação de preço é confirmada pela leitura do momento de RSI.

Agora, vamos pular e definir onde exatamente queremos entrar na nossa opção de compra de chamada.

Tutorial de troca de opções Etapa 4: compre uma opção de chamada diretamente na abertura da segunda vela de 15 minutos após o sino de abertura.

Agora, temos a confirmação de que o dinheiro inteligente está comprando, não queremos perder mais tempo e queremos comprar uma opção de chamada na abertura da próxima vela de 15 minutos após o sino de abertura.

Tão fácil como parece que esta estratégia exige apenas que você coloque 15 minutos do seu tempo todos os dias. Você receberá um sinal ou não, mas, para aproveitar a melhor estratégia de negociação de opções, você precisa exercer disciplina e não realizar negócios se não tiver nenhum sinal.

Então, neste momento, nosso comércio está funcionando e com lucro, mas ainda precisamos definir quando exercer nossa opção de chamada e tirar proveito.

Tutorial de troca de opções Etapa 5: escolha o ciclo de validade mais próximo. Para uma troca diária, escolha o ciclo semanal.

Quando você compra uma opção de chamada, você também deve liquidar uma data de validade, como parte desse contrato.

Você pode estar se perguntando como escolher o ciclo de validade correto?

Bem, porque provavelmente vamos vender nossa opção de chamada no mesmo dia em que a adquirimos, é mais apropriado escolher o ciclo semanal.

Tempo para mudar nosso foco para a parte mais importante: onde pegar LUCROS e vender suas Opções de Chamada?

Tutorial de Negociação de Opções Etapa # 6: Tire lucro e venda a Opção de Compra assim que você tiver duas velas consecutivas de 15 minutos de baixa.

Saber quando tirar proveito é tão importante quanto saber quando entrar em um comércio. Queremos sair de nossa posição logo que vejamos os vendedores entrar. Medimos isso contando duas velas consecutivas de baixa qualidade como sinal de presença de sentimento de baixa no mercado.

Você não quer exercer sua longa opção de Chamada porque não deseja possuir essas ações compartilhadas, você só quer fazer um lucro rápido.

Nota ** O anterior foi um exemplo de uma opção de compra de compra usando o tutorial de negociação de opções. Use exatamente as mesmas regras - mas em sentido inverso - para comprar um comércio de opções de colocação. Na figura abaixo, você pode ver um exemplo de Opções de Compra real usando o tutorial de negociação de opções.

Nós aplicamos o mesmo Passo # 1 até o Passo 4 para nos ajudar a estabelecer nosso viés de negociação e identificar o comércio da Opção de Compra e seguimos a Etapa 5 até a Etapa # 6 para identificar quando vender sua opção de Chamada.

Conclusão:

Esta é uma das estratégias de opções mais bem sucedidas, porque quando da negociação de ações, é importante ter uma boa compreensão do sentimento do mercado e como os grandes jogadores estão posicionados no mercado. Outra razão importante pela qual esta é a melhor estratégia de negociação de opções, é porque você não precisa ser colado na tela o dia inteiro.

Não se esqueça também de ler nossas Zonas de suporte e resistência - Road to Successful Trading, um dos guias mais abrangentes para negociar com sucesso ações ou outros ativos, simplesmente usando níveis de suporte e resistência.

Obrigado por ler!

Você pensa nessa nova estratégia de negociação?

E a volatilidade implícita? Você não mencionou nada sobre isso e acredito que durante os primeiros 30 minutos do aberto, a volatilidade é muito alta. Isso significa que comprar chamadas e colocar são muito caros; então você pode estar acabando perdendo dinheiro mesmo quando o sublinhado segue sua direção comercial. Isso significa que, se o salto de sublinhado não for grande o suficiente (para cima ou para baixo); Você não terá sucesso com esta estratégia. No entanto, se um problema de baixa volatilidade pode ser encontrado, isso seria incrível.

Muito interessante e único! Tenho interesse em opções de negociação, mas ainda assim me afastei. Algumas coisas aqui:

1) Você não discutiu & # 8220; How & # 8221; para selecionar um estoque para negociar. Não sabendo muito bem o Mercado de ações (eu sou um comerciante de Forex), eu não teria idéia de como escolher selecionar um estoque para aplicar essa estratégia. Além disso, você está sugerindo apenas negociar um estoque por dia ou podemos trocar vários estoques?

2) Um pouco confuso sobre apenas estar na frente do computador 15 minutos por dia. & # 8221; Don & # 8217; t você deve verificar o comércio a cada 15 minutos para ver se você está recebendo 2 velas coloridas opostas para sair do comércio? No exemplo da Apple, você deveria verificar cada 15 minutos por cerca de 5 horas quando o sinal TP veio. Talvez você tenha um indicador que emite um sinal sonoro ou nos avise por mensagens de texto quando estas 2 velas acontecem?

3) Você sugeriu que Forex e Commodities podem utilizar esta Estratégia, mas você não disse como. Nós aplicamos os mesmos 15 min. Estratégia de velas na abertura de cada mercado de moedas e depois aguarde 2 velas opostas? Como um comerciante Forex, eu estaria interessado em seus pensamentos aqui.

Obrigado por fornecer essas estratégias gratuitas. Realmente mostra o seu interesse em nos ajudar a ter sucesso.

Es miy importante tener su dinero para os comerciantes e para a superintendência de bancos dominicana la agina los 715000 pesos a aridio castillo dicendo que eu não tenho documento de identidade e a delibe resrvas o prm e o grngo dos palmares amenazan con hacer desordenes en a capital.

Cara, eu não vejo a parte stop-loss neste tutorial, nós não podemos permitir perder a totalidade em uma opção intradiária de negociação.